東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,554,815 | 275,688,531 |
| 投資信託受益証券 | 1,746,912,544 | 1,683,394,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,536,284 | 1,592,097,137 |
| 流動資産計 | 3,846,003,643 | 3,551,179,835 |
| 資産の部合計 | 3,846,003,643 | 3,551,179,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,100,476 | 155,872,793 |
| 未払解約金 | 11,765,664 | 24,812,984 |
| 未払受託者報酬 | 412,129 | 363,109 |
| 未払委託者報酬 | 29,466,924 | 25,962,783 |
| 未払利息 | 633 | 485 |
| その他未払費用 | 205,964 | 181,473 |
| 流動負債計 | 272,951,790 | 207,193,627 |
| 負債の部合計 | 272,951,790 | 207,193,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,301,435,383 | 3,117,455,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,616,470 | 226,530,345 |
| （分配準備積立金） | 135,740,976 | 96,265,603 |
| 元本等合計 | 3,573,051,853 | 3,343,986,208 |
| 純資産の部合計 | 3,573,051,853 | 3,343,986,208 |
| 負債・純資産合計 | 3,846,003,643 | 3,551,179,835 |
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