東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月22日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,688,531 | 324,264,776 |
| 投資信託受益証券 | 1,683,394,167 | 1,753,261,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,097,137 | 1,525,393,838 |
| 流動資産計 | 3,551,179,835 | 3,602,920,141 |
| 資産の部合計 | 3,551,179,835 | 3,602,920,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 155,872,793 | 267,254,661 |
| 未払解約金 | 24,812,984 | 2,425,085 |
| 未払受託者報酬 | 363,109 | 360,744 |
| 未払委託者報酬 | 25,962,783 | 25,793,227 |
| 未払利息 | 485 | 222 |
| その他未払費用 | 181,473 | 180,284 |
| 流動負債計 | 207,193,627 | 296,014,223 |
| 負債の部合計 | 207,193,627 | 296,014,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,117,455,863 | 2,672,546,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,530,345 | 634,359,303 |
| （分配準備積立金） | 96,265,603 | 520,118,922 |
| 元本等合計 | 3,343,986,208 | 3,306,905,918 |
| 純資産の部合計 | 3,343,986,208 | 3,306,905,918 |
| 負債・純資産合計 | 3,551,179,835 | 3,602,920,141 |
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