東京海上・米国新興成長株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 324,264,776 | 335,254,686 |
| 投資信託受益証券 | 1,753,261,527 | 1,666,520,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,525,393,838 | 1,604,762,316 |
| 流動資産計 | 3,602,920,141 | 3,606,537,004 |
| 資産の部合計 | 3,602,920,141 | 3,606,537,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 267,254,661 | 247,048,266 |
| 未払解約金 | 2,425,085 | 108,686 |
| 未払受託者報酬 | 360,744 | 381,979 |
| 未払委託者報酬 | 25,793,227 | 27,311,505 |
| 未払利息 | 222 | 331 |
| その他未払費用 | 180,284 | 190,899 |
| 流動負債計 | 296,014,223 | 275,041,666 |
| 負債の部合計 | 296,014,223 | 275,041,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,672,546,615 | 2,470,482,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,359,303 | 861,012,670 |
| （分配準備積立金） | 520,118,922 | 748,029,646 |
| 元本等合計 | 3,306,905,918 | 3,331,495,338 |
| 純資産の部合計 | 3,306,905,918 | 3,331,495,338 |
| 負債・純資産合計 | 3,602,920,141 | 3,606,537,004 |
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