日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,986,952 | 169,842,644 |
| 株式 | 38,860,130,120 | 12,826,992,390 |
| 未収入金 | 1,639,099,008 | 578,317,320 |
| 未収配当金 | 23,350,850 | 10,329,812 |
| 未収利息 | 161 | 46 |
| 流動資産計 | 40,817,567,091 | 13,585,482,212 |
| 資産の部合計 | 40,817,567,091 | 13,585,482,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 439,612,363 | 281,147,981 |
| 未払解約金 | 1,151,792,384 | 217,388,912 |
| 未払受託者報酬 | 10,443,460 | 4,069,081 |
| 未払委託者報酬 | 271,528,442 | 105,794,421 |
| その他未払費用 | 378,000 | 378,000 |
| 流動負債計 | 1,873,754,649 | 608,778,395 |
| 負債の部合計 | 1,873,754,649 | 608,778,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,364,853,979 | 10,730,262,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,578,958,463 | 2,246,441,671 |
| 元本等合計 | 38,943,812,442 | 12,976,703,817 |
| 純資産の部合計 | 38,943,812,442 | 12,976,703,817 |
| 負債・純資産合計 | 40,817,567,091 | 13,585,482,212 |
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