日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月2日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,842,644 | 239,669,159 |
| 株式 | 12,826,992,390 | 7,448,506,220 |
| 未収入金 | 578,317,320 | 298,232,767 |
| 未収配当金 | 10,329,812 | 1,096,500 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 流動資産計 | 13,585,482,212 | 7,987,504,646 |
| 資産の部合計 | 13,585,482,212 | 7,987,504,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 281,147,981 | 235,456,763 |
| 未払解約金 | 217,388,912 | 100,124,735 |
| 未払受託者報酬 | 4,069,081 | 2,070,990 |
| 未払委託者報酬 | 105,794,421 | 53,844,375 |
| 未払利息 | － | 621 |
| その他未払費用 | 378,000 | 242,384 |
| 流動負債計 | 608,778,395 | 391,739,868 |
| 負債の部合計 | 608,778,395 | 391,739,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,730,262,146 | 6,910,830,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,246,441,671 | 684,934,538 |
| 元本等合計 | 12,976,703,817 | 7,595,764,778 |
| 純資産の部合計 | 12,976,703,817 | 7,595,764,778 |
| 負債・純資産合計 | 13,585,482,212 | 7,987,504,646 |
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