日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 362,865,283 |
| コール・ローン | 239,669,159 | － |
| 株式 | 7,448,506,220 | 4,907,934,630 |
| 未収入金 | 298,232,767 | － |
| 未収配当金 | 1,096,500 | 1,880,660 |
| 流動資産計 | 7,987,504,646 | 5,272,680,573 |
| 資産の部合計 | 7,987,504,646 | 5,272,680,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 235,456,763 | 9,189,983 |
| 未払解約金 | 100,124,735 | 27,572,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,990 | 1,405,284 |
| 未払委託者報酬 | 53,844,375 | 36,535,816 |
| 未払利息 | 621 | － |
| その他未払費用 | 242,384 | 163,041 |
| 流動負債計 | 391,739,868 | 74,866,484 |
| 負債の部合計 | 391,739,868 | 74,866,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,910,830,240 | 3,928,882,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 684,934,538 | 1,268,931,626 |
| 元本等合計 | 7,595,764,778 | 5,197,814,089 |
| 純資産の部合計 | 7,595,764,778 | 5,197,814,089 |
| 負債・純資産合計 | 7,987,504,646 | 5,272,680,573 |
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