- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 175,400 | 882.70 | 154,825,580 | |
| 大成建設 | 98,000 | 779.00 | 76,342,000 | |
| 大東建託 | 9,900 | 15,520.00 | 153,648,000 | |
| 不二製油グループ本社 | 60,500 | 2,002.00 | 121,121,000 | |
| 日本たばこ産業 | 46,200 | 4,100.00 | 189,420,000 | |
| 東ソー | 183,000 | 615.00 | 112,545,000 | |
| 信越化学工業 | 25,700 | 7,371.00 | 189,434,700 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 129,500 | 646.50 | 83,721,750 | |
| 積水化学工業 | 57,000 | 1,471.00 | 83,847,000 | |
| エフピコ | 13,800 | 5,490.00 | 75,762,000 | |
| あすか製薬 | 43,400 | 1,696.00 | 73,606,400 | |
| 中外製薬 | 4,600 | 3,455.00 | 15,893,000 | |
| 沢井製薬 | 22,400 | 6,800.00 | 152,320,000 | |
| ブリヂストン | 53,400 | 3,603.00 | 192,400,200 | |
| 日本特殊陶業 | 19,900 | 1,962.00 | 39,043,800 | |
| 新日鐵住金 | 93,100 | 2,215.00 | 206,216,500 | |
| 住友金属鉱山 | 63,000 | 1,336.50 | 84,199,500 | |
| 住友電気工業 | 110,100 | 1,545.00 | 170,104,500 | |
| 三浦工業 | 79,100 | 1,877.00 | 148,470,700 | |
| SMC | 8,300 | 28,695.00 | 238,168,500 | |
| 小松製作所 | 86,100 | 2,280.00 | 196,308,000 | |
| 三菱電機 | 118,000 | 1,337.50 | 157,825,000 | |
| 日本電産 | 25,600 | 9,081.00 | 232,473,600 | |
| 日本トリム | 21,100 | 5,510.00 | 116,261,000 | |
| 横河電機 | 58,700 | 1,288.00 | 75,605,600 | |
| キーエンス | 3,300 | 71,060.00 | 234,498,000 | |
| 京セラ | 32,600 | 4,860.00 | 158,436,000 | |
| 村田製作所 | 17,100 | 13,605.00 | 232,645,500 | |
| デンソー | 30,400 | 4,315.00 | 131,176,000 | |
| トヨタ自動車 | 60,800 | 6,264.00 | 380,851,200 | |
| 富士重工業 | 50,000 | 4,135.00 | 206,750,000 | |
| テルモ | 35,900 | 3,960.00 | 142,164,000 | |
| オリンパス | 46,100 | 3,375.00 | 155,587,500 | |
| 東京急行電鉄 | 10,000 | 786.00 | 7,860,000 | |
| オービック | 27,400 | 5,260.00 | 144,124,000 | |
| ヤフー | 90,700 | 417.00 | 37,821,900 | |
| 大塚商会 | 5,100 | 4,480.00 | 22,848,000 | |
| 日本ユニシス | 84,900 | 1,328.00 | 112,747,200 | |
| 日本電信電話 | 16,500 | 4,683.00 | 77,269,500 | |
| KDDI | 36,500 | 3,127.00 | 114,135,500 | |
| SCSK | 29,300 | 3,790.00 | 111,047,000 | |
| 三井物産 | 122,500 | 1,389.00 | 170,152,500 | |
| セリア | 8,900 | 6,980.00 | 62,122,000 | |
| ウエルシアホールディングス | 3,600 | 6,110.00 | 21,996,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 8,600 | 4,488.00 | 38,596,800 | |
| トリドール | 55,600 | 2,164.00 | 120,318,400 | |
| ベルク | 14,000 | 3,685.00 | 51,590,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 599,300 | 567.10 | 339,863,030 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 74,900 | 3,669.00 | 274,808,100 | |
| 野村ホールディングス | 311,900 | 482.40 | 150,460,560 | |
| 東京海上ホールディングス | 57,100 | 4,155.00 | 237,250,500 | |
| 三井不動産 | 34,000 | 2,271.00 | 77,214,000 | |
| スターツコーポレーション | 38,000 | 1,778.00 | 67,564,000 | |
| 東祥 | 17,100 | 4,375.00 | 74,812,500 | |
| エイチ・アイ・エス | 58,800 | 2,589.00 | 152,233,200 | |
| 合 計 | 3,586,700 | 7,448,506,220 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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