- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 20,600 | 1,055.50 | 21,743,300 | |
| ミライト・ホールディングス | 38,800 | 1,278.00 | 49,586,400 | |
| 大成建設 | 15,000 | 1,096.00 | 16,440,000 | |
| 鹿島建設 | 18,000 | 1,016.00 | 18,288,000 | |
| 西松建設 | 28,000 | 594.00 | 16,632,000 | |
| 東鉄工業 | 4,600 | 3,465.00 | 15,939,000 | |
| イチケン | 44,000 | 504.00 | 22,176,000 | |
| 住友林業 | 10,100 | 1,666.00 | 16,826,600 | |
| 関電工 | 2,000 | 1,120.00 | 2,240,000 | |
| 協和エクシオ | 4,000 | 2,080.00 | 8,320,000 | |
| 九電工 | 1,900 | 4,365.00 | 8,293,500 | |
| 宝ホールディングス | 18,700 | 1,021.00 | 19,092,700 | |
| 不二製油グループ本社 | 32,800 | 2,957.00 | 96,989,600 | |
| アリアケジャパン | 1,500 | 7,780.00 | 11,670,000 | |
| 日本たばこ産業 | 21,200 | 3,706.00 | 78,567,200 | |
| 東洋紡 | 332,000 | 196.00 | 65,072,000 | |
| 東レ | 16,300 | 1,016.50 | 16,568,950 | |
| ザ・パック | 2,300 | 3,705.00 | 8,521,500 | |
| 日本触媒 | 10,400 | 7,570.00 | 78,728,000 | |
| 東京応化工業 | 11,100 | 3,745.00 | 41,569,500 | |
| KHネオケム | 9,600 | 2,684.00 | 25,766,400 | |
| 積水化学工業 | 13,400 | 2,018.00 | 27,041,200 | |
| 日立化成 | 16,400 | 2,898.00 | 47,527,200 | |
| 花王 | 1,600 | 6,787.00 | 10,859,200 | |
| 三洋化成工業 | 8,000 | 5,580.00 | 44,640,000 | |
| 日本特殊塗料 | 10,000 | 1,839.00 | 18,390,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 5,300 | 4,252.00 | 22,535,600 | |
| エフピコ | 1,800 | 5,590.00 | 10,062,000 | |
| 協和発酵キリン | 10,700 | 1,851.00 | 19,805,700 | |
| 武田薬品工業 | 9,700 | 5,988.00 | 58,083,600 | |
| アステラス製薬 | 2,000 | 1,386.00 | 2,772,000 | |
| 日本新薬 | 1,600 | 7,370.00 | 11,792,000 | |
| 中外製薬 | 2,400 | 4,350.00 | 10,440,000 | |
| 小野薬品工業 | 7,300 | 2,209.00 | 16,125,700 | |
| 参天製薬 | 9,700 | 1,710.00 | 16,587,000 | |
| ダイト | 5,500 | 2,703.00 | 14,866,500 | |
| JXTGホールディングス | 21,100 | 537.60 | 11,343,360 | |
| ブリヂストン | 9,500 | 4,718.00 | 44,821,000 | |
| 日本電気硝子 | 800 | 4,010.00 | 3,208,000 | |
| 太平洋セメント | 57,000 | 420.00 | 23,940,000 | |
| 日本特殊陶業 | 9,900 | 2,130.00 | 21,087,000 | |
| 新日鐵住金 | 23,800 | 2,613.00 | 62,189,400 | |
| 住友金属鉱山 | 6,000 | 1,902.50 | 11,415,000 | |
| 住友電気工業 | 10,900 | 1,695.00 | 18,475,500 | |
| トーカロ | 25,500 | 3,870.00 | 98,685,000 | |
| パイオラックス | 13,100 | 2,841.00 | 37,217,100 | |
| やまびこ | 41,500 | 1,265.00 | 52,497,500 | |
| ナブテスコ | 4,300 | 3,775.00 | 16,232,500 | |
| 小松製作所 | 9,300 | 2,937.50 | 27,318,750 | |
| CKD | 46,000 | 1,826.00 | 83,996,000 | |
| 竹内製作所 | 21,600 | 1,981.00 | 42,789,600 | |
| アマノ | 8,400 | 2,521.00 | 21,176,400 | |
| 日立製作所 | 73,000 | 736.60 | 53,771,800 | |
| 三菱電機 | 15,700 | 1,632.00 | 25,622,400 | |
| MCJ | 41,200 | 1,237.00 | 50,964,400 | |
| パナソニック | 42,600 | 1,448.50 | 61,706,100 | |
| ソニー | 12,200 | 4,310.00 | 52,582,000 | |
| 堀場製作所 | 14,700 | 6,400.00 | 94,080,000 | |
| OBARA GROUP | 8,800 | 5,920.00 | 52,096,000 | |
| フェローテックホールディングス | 48,400 | 1,601.00 | 77,488,400 | |
| ファナック | 1,800 | 21,015.00 | 37,827,000 | |
| ローム | 3,100 | 8,270.00 | 25,637,000 | |
| 京セラ | 8,200 | 6,527.00 | 53,521,400 | |
| 村田製作所 | 2,200 | 16,570.00 | 36,454,000 | |
| 市光工業 | 64,000 | 705.00 | 45,120,000 | |
| デンソー | 19,800 | 5,256.00 | 104,068,800 | |
| 東海理化電機製作所 | 5,200 | 2,063.00 | 10,727,600 | |
| 日産自動車 | 10,200 | 1,092.50 | 11,143,500 | |
| いすゞ自動車 | 7,400 | 1,419.00 | 10,500,600 | |
| トヨタ自動車 | 25,800 | 6,219.00 | 160,450,200 | |
| ケーヒン | 6,400 | 1,783.00 | 11,411,200 | |
| アイシン精機 | 4,000 | 5,590.00 | 22,360,000 | |
| 本田技研工業 | 17,400 | 3,057.00 | 53,191,800 | |
| スズキ | 1,900 | 5,587.00 | 10,615,300 | |
| SUBARU | 12,100 | 3,838.00 | 46,439,800 | |
| テルモ | 6,300 | 4,315.00 | 27,184,500 | |
| 東京精密 | 7,100 | 3,660.00 | 25,986,000 | |
| ノーリツ鋼機 | 15,000 | 1,266.00 | 18,990,000 | |
| 朝日インテック | 3,300 | 5,640.00 | 18,612,000 | |
| 中本パックス | 4,400 | 3,175.00 | 13,970,000 | |
| タカラトミー | 46,600 | 1,398.00 | 65,146,800 | |
| 東北電力 | 35,500 | 1,475.00 | 52,362,500 | |
| 電源開発 | 15,000 | 2,861.00 | 42,915,000 | |
| 東京瓦斯 | 10,000 | 566.50 | 5,665,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 5,300 | 9,940.00 | 52,682,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 5,600 | 7,846.00 | 43,937,600 | |
| 東海旅客鉄道 | 2,400 | 18,560.00 | 44,544,000 | |
| 山九 | 36,000 | 841.00 | 30,276,000 | |
| 九州旅客鉄道 | 10,500 | 3,340.00 | 35,070,000 | |
| 商船三井 | 45,000 | 336.00 | 15,120,000 | |
| 日本航空 | 4,200 | 3,727.00 | 15,653,400 | |
| TIS | 1,800 | 3,145.00 | 5,661,000 | |
| 三菱総合研究所 | 1,600 | 3,070.00 | 4,912,000 | |
| オービック | 3,100 | 6,690.00 | 20,739,000 | |
| 大塚商会 | 7,300 | 6,990.00 | 51,027,000 | |
| 日本テレビホールディングス | 1,000 | 1,951.00 | 1,951,000 | |
| 日本電信電話 | 10,100 | 5,241.00 | 52,934,100 | |
| KDDI | 17,900 | 2,924.00 | 52,339,600 | |
| NTTドコモ | 10,300 | 2,508.00 | 25,832,400 | |
| カプコン | 18,600 | 2,675.00 | 49,755,000 | |
| ソフトバンクグループ | 7,900 | 8,620.00 | 68,098,000 | |
| 三井物産 | 46,000 | 1,634.00 | 75,164,000 | |
| 三菱商事 | 35,500 | 2,520.50 | 89,477,750 | |
| イワキ | 91,000 | 420.00 | 38,220,000 | |
| くらコーポレーション | 1,000 | 5,840.00 | 5,840,000 | |
| J.フロント リテイリング | 17,300 | 1,494.00 | 25,846,200 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 25,900 | 1,120.00 | 29,008,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 700 | 4,267.00 | 2,986,900 | |
| ジャパンミート | 8,700 | 1,673.00 | 14,555,100 | |
| しまむら | 1,600 | 13,120.00 | 20,992,000 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,600 | 1,913.00 | 3,060,800 | |
| ヤオコー | 10,200 | 5,090.00 | 51,918,000 | |
| ケーズホールディングス | 1,200 | 2,384.00 | 2,860,800 | |
| ニトリホールディングス | 1,400 | 16,690.00 | 23,366,000 | |
| ベルーナ | 46,100 | 1,050.00 | 48,405,000 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 43,100 | 385.00 | 16,593,500 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 14,900 | 1,149.00 | 17,120,100 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 233,000 | 667.10 | 155,434,300 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 38,600 | 4,068.00 | 157,024,800 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 36,000 | 472.00 | 16,992,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 110,300 | 187.60 | 20,692,280 | |
| 大和証券グループ本社 | 33,000 | 604.10 | 19,935,300 | |
| 野村ホールディングス | 58,100 | 595.40 | 34,592,740 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,400 | 3,591.00 | 15,800,400 | |
| 第一生命ホールディングス | 8,700 | 1,747.50 | 15,203,250 | |
| 東京海上ホールディングス | 15,400 | 4,328.00 | 66,651,200 | |
| オリックス | 35,600 | 1,736.50 | 61,819,400 | |
| 飯田グループホールディングス | 8,600 | 1,842.00 | 15,841,200 | |
| 三井不動産 | 27,600 | 2,326.50 | 64,211,400 | |
| 三菱地所 | 34,700 | 1,863.50 | 64,663,450 | |
| スターツコーポレーション | 10,000 | 2,686.00 | 26,860,000 | |
| シノケングループ | 6,500 | 2,389.00 | 15,528,500 | |
| 日本工営 | 7,600 | 3,505.00 | 26,638,000 | |
| リゾートトラスト | 42,400 | 2,019.00 | 85,605,600 | |
| エイチ・アイ・エス | 23,900 | 3,470.00 | 82,933,000 | |
| 合 計 | 2,915,500 | 4,907,934,630 | ||
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
