有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)

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【提出】
2015/12/04 10:27
【資料】
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【項目】
45項目

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額13,007,280,415円
Ⅱ 負債総額706,592,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,300,687,511円
Ⅳ 発行済口数10,398,263,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1830円
(1万口当たり純資産額)(11,830円)

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