有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)

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【提出】
2017/12/04 9:04
【資料】
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【項目】
45項目

2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額5,501,017,158円
Ⅱ 負債総額121,458,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,379,558,430円
Ⅳ 発行済口数3,811,957,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4112円
(1万口当たり純資産額)(14,112円)

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