剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間(自 平成26年 5月27日至 平成26年11月25日)	第4特定期間(自 平成26年11月26日至 平成27年 5月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,270,517	△1,006,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,309,057	55,105,924
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,248,520	5,085,732
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,248,520	5,085,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,646,896	10,265,301
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,646,896	10,265,301
分配金		16,699,352	16,797,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,105,924	19,574,830

2015/08/24 9:43

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/24 9:43

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/24 9:43