DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,172,203 | 8,785,723 |
| 投資信託受益証券 | 432,294,036 | 365,883,082 |
| 未収入金 | 3,200,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| その他未収収益 | 129,878 | 111,494 |
| 流動資産計 | 445,796,119 | 374,780,301 |
| 資産の部合計 | 445,796,119 | 374,780,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,070,402 | 2,814,755 |
| 未払解約金 | 3,204,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,020 | 8,406 |
| 未払委託者報酬 | 420,823 | 353,012 |
| その他未払費用 | 183,737 | 184,801 |
| 流動負債計 | 6,889,862 | 3,360,974 |
| 負債の部合計 | 6,889,862 | 3,360,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,800,333 | 351,844,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,105,924 | 19,574,830 |
| （分配準備積立金） | 31,921,410 | 42,025,295 |
| 元本等合計 | 438,906,257 | 371,419,327 |
| 純資産の部合計 | 438,906,257 | 371,419,327 |
| 負債・純資産合計 | 445,796,119 | 374,780,301 |
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