DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,785,723 | 4,271,295 |
| 投資信託受益証券 | 365,883,082 | 192,425,978 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| その他未収収益 | 111,494 | 60,583 |
| 流動資産計 | 374,780,301 | 196,757,857 |
| 資産の部合計 | 374,780,301 | 196,757,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,814,755 | 1,644,774 |
| 未払受託者報酬 | 8,406 | 4,297 |
| 未払委託者報酬 | 353,012 | 180,403 |
| その他未払費用 | 184,801 | 138,398 |
| 流動負債計 | 3,360,974 | 1,967,872 |
| 負債の部合計 | 3,360,974 | 1,967,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,844,497 | 205,596,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,574,830 | -10,806,865 |
| （分配準備積立金） | 42,025,295 | 26,925,193 |
| 元本等合計 | 371,419,327 | 194,789,985 |
| 純資産の部合計 | 371,419,327 | 194,789,985 |
| 負債・純資産合計 | 374,780,301 | 196,757,857 |
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