DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,762,949 |
| コール・ローン | 4,271,295 | － |
| 投資信託受益証券 | 192,425,978 | 113,958,840 |
| 未収利息 | 1 | － |
| その他未収収益 | 60,583 | 37,681 |
| 流動資産計 | 196,757,857 | 116,759,470 |
| 資産の部合計 | 196,757,857 | 116,759,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,644,774 | 1,244,295 |
| 未払受託者報酬 | 4,297 | 2,574 |
| 未払委託者報酬 | 180,403 | 108,137 |
| その他未払費用 | 138,398 | 70,604 |
| 流動負債計 | 1,967,872 | 1,425,610 |
| 負債の部合計 | 1,967,872 | 1,425,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,596,850 | 155,536,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,806,865 | -40,203,051 |
| （分配準備積立金） | 26,925,193 | 22,060,903 |
| 元本等合計 | 194,789,985 | 115,333,860 |
| 純資産の部合計 | 194,789,985 | 115,333,860 |
| 負債・純資産合計 | 196,757,857 | 116,759,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
