DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,762,949 | － |
| コール・ローン | － | 2,294,692 |
| 投資信託受益証券 | 113,958,840 | 88,683,465 |
| その他未収収益 | 37,681 | 26,097 |
| 流動資産計 | 116,759,470 | 91,004,254 |
| 資産の部合計 | 116,759,470 | 91,004,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,244,295 | 926,773 |
| 未払解約金 | － | 388,422 |
| 未払受託者報酬 | 2,574 | 2,084 |
| 未払委託者報酬 | 108,137 | 87,506 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 70,604 | 48,998 |
| 流動負債計 | 1,425,610 | 1,453,789 |
| 負債の部合計 | 1,425,610 | 1,453,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,536,911 | 132,396,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,203,051 | -42,845,764 |
| （分配準備積立金） | 22,060,903 | 20,027,134 |
| 元本等合計 | 115,333,860 | 89,550,465 |
| 純資産の部合計 | 115,333,860 | 89,550,465 |
| 負債・純資産合計 | 116,759,470 | 91,004,254 |
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