DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月24日 | 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,294,692 | 36,577,204 |
| 投資信託受益証券 | 88,683,465 | 332,042,696 |
| その他未収収益 | 26,097 | 76,206 |
| 流動資産計 | 91,004,254 | 368,696,106 |
| 資産の部合計 | 91,004,254 | 368,696,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 28,465,008 |
| 未払収益分配金 | 926,773 | 3,070,989 |
| 未払解約金 | 388,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,084 | 5,226 |
| 未払委託者報酬 | 87,506 | 219,408 |
| 未払利息 | 6 | 100 |
| その他未払費用 | 48,998 | 61,239 |
| 流動負債計 | 1,453,789 | 31,821,970 |
| 負債の部合計 | 1,453,789 | 31,821,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,396,229 | 438,712,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,845,764 | -101,838,681 |
| （分配準備積立金） | 20,027,134 | 14,493,719 |
| 元本等合計 | 89,550,465 | 336,874,136 |
| 純資産の部合計 | 89,550,465 | 336,874,136 |
| 負債・純資産合計 | 91,004,254 | 368,696,106 |
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