DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,577,204 | 15,874,903 |
| 投資信託受益証券 | 332,042,696 | 827,444,974 |
| その他未収収益 | 76,206 | 243,211 |
| 流動資産計 | 368,696,106 | 843,563,088 |
| 資産の部合計 | 368,696,106 | 843,563,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,465,008 | － |
| 未払収益分配金 | 3,070,989 | 7,513,323 |
| 未払受託者報酬 | 5,226 | 18,991 |
| 未払委託者報酬 | 219,408 | 797,607 |
| 未払利息 | 100 | 43 |
| その他未払費用 | 61,239 | 253,041 |
| 流動負債計 | 31,821,970 | 8,583,005 |
| 負債の部合計 | 31,821,970 | 8,583,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,712,817 | 1,073,331,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,838,681 | -238,351,814 |
| （分配準備積立金） | 14,493,719 | 22,802,570 |
| 元本等合計 | 336,874,136 | 834,980,083 |
| 純資産の部合計 | 336,874,136 | 834,980,083 |
| 負債・純資産合計 | 368,696,106 | 843,563,088 |
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