DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,874,903 | 13,423,924 |
| 投資信託受益証券 | 827,444,974 | 739,282,879 |
| その他未収収益 | 243,211 | 254,110 |
| 流動資産計 | 843,563,088 | 752,960,913 |
| 資産の部合計 | 843,563,088 | 752,960,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,513,323 | 7,409,144 |
| 未払受託者報酬 | 18,991 | 17,148 |
| 未払委託者報酬 | 797,607 | 720,139 |
| 未払利息 | 43 | 36 |
| その他未払費用 | 253,041 | 153,788 |
| 流動負債計 | 8,583,005 | 8,300,255 |
| 負債の部合計 | 8,583,005 | 8,300,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,073,331,897 | 1,058,449,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,351,814 | -313,788,599 |
| （分配準備積立金） | 22,802,570 | 67,305,888 |
| 元本等合計 | 834,980,083 | 744,660,658 |
| 純資産の部合計 | 834,980,083 | 744,660,658 |
| 負債・純資産合計 | 843,563,088 | 752,960,913 |
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