DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,423,924 | 6,497,032 |
| 投資信託受益証券 | 739,282,879 | 446,305,695 |
| その他未収収益 | 254,110 | 149,809 |
| 流動資産計 | 752,960,913 | 452,952,536 |
| 資産の部合計 | 752,960,913 | 452,952,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,409,144 | 4,678,607 |
| 未払受託者報酬 | 17,148 | 11,605 |
| 未払委託者報酬 | 720,139 | 487,367 |
| 未払利息 | 36 | 17 |
| その他未払費用 | 153,788 | 148,831 |
| 流動負債計 | 8,300,255 | 5,326,427 |
| 負債の部合計 | 8,300,255 | 5,326,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,449,257 | 668,372,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,788,599 | -220,746,408 |
| （分配準備積立金） | 67,305,888 | 70,084,516 |
| 元本等合計 | 744,660,658 | 447,626,109 |
| 純資産の部合計 | 744,660,658 | 447,626,109 |
| 負債・純資産合計 | 752,960,913 | 452,952,536 |
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