DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月25日 至 2018年5月24日 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,950,321 | 36,798,583 |
| 有価証券売買等損益 | -80,964,046 | -19,546,488 |
| 為替差損益 | -176 | -12 |
| その他収益 | 1,804,890 | 1,289,503 |
| 営業収益合計 | -30,209,011 | 18,541,586 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,038 | 3,280 |
| 受託者報酬 | 107,707 | 80,222 |
| 委託者報酬 | 4,523,554 | 3,369,152 |
| その他費用 | 153,788 | 148,831 |
| 営業費用合計 | 4,789,087 | 3,601,485 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -34,998,098 | 14,940,101 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -34,998,098 | 14,940,101 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -34,998,098 | 14,940,101 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -68,388 | 1,739,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,788,599 | -220,746,408 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,566,943 | 122,940,071 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,566,943 | 122,940,071 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,282,147 | 10,028,257 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,282,147 | 10,028,257 |
| 分配金 | 44,791,871 | 33,069,736 |
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