DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月25日 至 2018年11月26日 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 36,798,583 | 26,786,285 |
| 有価証券売買等損益 | -19,546,488 | 21,123,972 |
| 為替差損益 | -12 | -271 |
| その他収益 | 1,289,503 | 901,873 |
| 営業収益合計 | 18,541,586 | 48,811,859 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,280 | 2,531 |
| 受託者報酬 | 80,222 | 53,667 |
| 委託者報酬 | 3,369,152 | 2,253,990 |
| その他費用 | 148,831 | 134,515 |
| 営業費用合計 | 3,601,485 | 2,444,703 |
| 全事業営業利益 | 14,940,101 | 46,367,156 |
| 当期経常利益 | 14,940,101 | 46,367,156 |
| 四半期純利益 | 14,940,101 | 46,367,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,739,988 | 2,109,279 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,746,408 | -159,241,932 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,940,071 | 53,160,859 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,940,071 | 53,160,859 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,028,257 | 12,038,638 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,028,257 | 12,038,638 |
| 分配金 | 33,069,736 | 23,875,622 |
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