DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月27日 至 2019年5月24日 | 自 2019年5月25日 至 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,786,285 | 12,046,576 |
| 有価証券売買等損益 | 21,123,972 | 1,353,942 |
| 為替差損益 | -271 | -135 |
| その他収益 | 901,873 | 752,964 |
| 営業収益合計 | 48,811,859 | 14,153,347 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,531 | 1,222 |
| 受託者報酬 | 53,667 | 46,878 |
| 委託者報酬 | 2,253,990 | 1,968,826 |
| その他費用 | 134,515 | 132,185 |
| 営業費用合計 | 2,444,703 | 2,149,111 |
| 全事業営業利益 | 46,367,156 | 12,004,236 |
| 当期経常利益 | 46,367,156 | 12,004,236 |
| 四半期純利益 | 46,367,156 | 12,004,236 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,109,279 | -1,783,735 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,241,932 | -143,474,342 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,160,859 | 24,536,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,160,859 | 24,536,510 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,038,638 | 2,148,171 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,038,638 | 2,148,171 |
| 分配金 | 23,875,622 | 20,408,720 |
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