DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,881,409 | 5,285,338 |
| 投資信託受益証券 | 380,301,950 | 322,143,910 |
| その他未収収益 | 132,700 | 100,915 |
| 流動資産計 | 387,316,059 | 327,530,163 |
| 資産の部合計 | 387,316,059 | 327,530,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,795,791 | 3,270,813 |
| 未払受託者報酬 | 8,646 | 7,962 |
| 未払委託者報酬 | 363,106 | 334,460 |
| 未払利息 | 18 | 14 |
| その他未払費用 | 134,515 | 132,185 |
| 流動負債計 | 4,302,076 | 3,745,434 |
| 負債の部合計 | 4,302,076 | 3,745,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,255,915 | 467,259,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -159,241,932 | -143,474,342 |
| （分配準備積立金） | 73,050,032 | 62,412,941 |
| 元本等合計 | 383,013,983 | 323,784,729 |
| 純資産の部合計 | 383,013,983 | 323,784,729 |
| 負債・純資産合計 | 387,316,059 | 327,530,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
