DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,285,338 | 4,497,192 |
| 投資信託受益証券 | 322,143,910 | 157,824,191 |
| その他未収収益 | 100,915 | 59,470 |
| 流動資産計 | 327,530,163 | 162,380,853 |
| 資産の部合計 | 327,530,163 | 162,380,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,270,813 | 926,634 |
| 未払解約金 | － | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,962 | 4,824 |
| 未払委託者報酬 | 334,460 | 202,598 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 132,185 | 130,125 |
| 流動負債計 | 3,745,434 | 2,264,193 |
| 負債の部合計 | 3,745,434 | 2,264,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 467,259,071 | 308,878,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,474,342 | -148,761,387 |
| （分配準備積立金） | 62,412,941 | 35,095,660 |
| 元本等合計 | 323,784,729 | 160,116,660 |
| 純資産の部合計 | 323,784,729 | 160,116,660 |
| 負債・純資産合計 | 327,530,163 | 162,380,853 |
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