DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,497,192 | 1,573,304 |
| 投資信託受益証券 | 157,824,191 | 122,855,233 |
| その他未収収益 | 59,470 | 37,868 |
| 流動資産計 | 162,380,853 | 124,466,405 |
| 資産の部合計 | 162,380,853 | 124,466,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 926,634 | 583,814 |
| 未払解約金 | 1,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,824 | 2,713 |
| 未払委託者報酬 | 202,598 | 113,984 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 130,125 | 68,245 |
| 流動負債計 | 2,264,193 | 768,760 |
| 負債の部合計 | 2,264,193 | 768,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,878,047 | 194,604,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,761,387 | -70,907,210 |
| （分配準備積立金） | 35,095,660 | 21,954,870 |
| 元本等合計 | 160,116,660 | 123,697,645 |
| 純資産の部合計 | 160,116,660 | 123,697,645 |
| 負債・純資産合計 | 162,380,853 | 124,466,405 |
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