DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,573,304 | 1,693,666 |
| 投資信託受益証券 | 122,855,233 | 80,654,999 |
| その他未収収益 | 37,868 | 23,688 |
| 流動資産計 | 124,466,405 | 82,372,353 |
| 資産の部合計 | 124,466,405 | 82,372,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 583,814 | 355,433 |
| 未払解約金 | － | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 2,713 | 1,722 |
| 未払委託者報酬 | 113,984 | 72,388 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 68,245 | 55,128 |
| 流動負債計 | 768,760 | 494,674 |
| 負債の部合計 | 768,760 | 494,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,604,855 | 118,477,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,907,210 | -36,600,004 |
| （分配準備積立金） | 21,954,870 | 13,059,103 |
| 元本等合計 | 123,697,645 | 81,877,679 |
| 純資産の部合計 | 123,697,645 | 81,877,679 |
| 負債・純資産合計 | 124,466,405 | 82,372,353 |
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