DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月24日 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,648,326 | 2,517,396 |
| 有価証券売買等損益 | 30,480,092 | 10,841,532 |
| 為替差損益 | 315 | 441 |
| その他収益 | 302,520 | 240,537 |
| 営業収益合計 | 34,431,253 | 13,599,906 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,320 | 1,106 |
| 受託者報酬 | 18,789 | 15,178 |
| 委託者報酬 | 788,983 | 637,417 |
| その他費用 | 68,245 | 55,128 |
| 営業費用合計 | 877,337 | 708,829 |
| 全事業営業利益 | 33,553,916 | 12,891,077 |
| 当期経常利益 | 33,553,916 | 12,891,077 |
| 四半期純利益 | 33,553,916 | 12,891,077 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,248,364 | 1,743,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,907,210 | -36,600,004 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,002,657 | 26,765,530 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,002,657 | 26,765,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,328,714 | 666,937 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,328,714 | 666,937 |
| 分配金 | 4,125,318 | 2,939,108 |
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