DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月24日 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,517,396 | 1,615,400 |
| 有価証券売買等損益 | 10,841,532 | 744,631 |
| 為替差損益 | 441 | -157 |
| その他収益 | 240,537 | 168,935 |
| 営業収益合計 | 13,599,906 | 2,528,809 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,106 | 687 |
| 受託者報酬 | 15,178 | 10,406 |
| 委託者報酬 | 637,417 | 437,080 |
| その他費用 | 55,128 | 37,779 |
| 営業費用合計 | 708,829 | 485,952 |
| 全事業営業利益 | 12,891,077 | 2,042,857 |
| 当期経常利益 | 12,891,077 | 2,042,857 |
| 四半期純利益 | 12,891,077 | 2,042,857 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,743,356 | -32,506 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,600,004 | -29,657,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,765,530 | 7,346,998 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,765,530 | 7,346,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,937 | 617,422 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 666,937 | 617,422 |
| 分配金 | 2,939,108 | 1,862,561 |
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