DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月25日 至 2021年11月24日 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,615,400 | 1,431,657 |
| 有価証券売買等損益 | 744,631 | 8,025,163 |
| 為替差損益 | -157 | 337 |
| その他収益 | 168,935 | 153,863 |
| 営業収益合計 | 2,528,809 | 9,611,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 687 | 537 |
| 受託者報酬 | 10,406 | 9,542 |
| 委託者報酬 | 437,080 | 400,636 |
| その他費用 | 37,779 | 34,635 |
| 営業費用合計 | 485,952 | 445,350 |
| 全事業営業損失（△） | 2,042,857 | 9,165,670 |
| 当期経常損失（△） | 2,042,857 | 9,165,670 |
| 四半期純損失（△） | 2,042,857 | 9,165,670 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -32,506 | -11,485 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,657,626 | -22,382,871 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,346,998 | 894,866 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,346,998 | 894,866 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 617,422 | 1,066,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 617,422 | 1,066,810 |
| 分配金 | 1,862,561 | 1,730,456 |
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