DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,181,176 | 1,309,086 |
| 投資信託受益証券 | 65,725,368 | 73,742,914 |
| その他未収収益 | 21,407 | 23,425 |
| 流動資産計 | 66,927,951 | 75,075,425 |
| 資産の部合計 | 66,927,951 | 75,075,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,579 | 291,175 |
| 未払解約金 | － | 4,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,539 | 1,623 |
| 未払委託者報酬 | 64,638 | 68,112 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 37,779 | 34,635 |
| 流動負債計 | 392,538 | 399,724 |
| 負債の部合計 | 392,538 | 399,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,193,039 | 97,058,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,657,626 | -22,382,871 |
| （分配準備積立金） | 10,435,305 | 13,632,225 |
| 元本等合計 | 66,535,413 | 74,675,701 |
| 純資産の部合計 | 66,535,413 | 74,675,701 |
| 負債・純資産合計 | 66,927,951 | 75,075,425 |
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