DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,309,086 | 2,133,245 |
| 投資信託受益証券 | 73,742,914 | 80,378,538 |
| その他未収収益 | 23,425 | 23,487 |
| 流動資産計 | 75,075,425 | 82,535,270 |
| 資産の部合計 | 75,075,425 | 82,535,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,175 | 282,580 |
| 未払解約金 | 4,176 | 650,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,623 | 1,879 |
| 未払委託者報酬 | 68,112 | 78,905 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 34,635 | 39,477 |
| 流動負債計 | 399,724 | 1,053,790 |
| 負債の部合計 | 399,724 | 1,053,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,058,572 | 94,193,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,382,871 | -12,711,945 |
| （分配準備積立金） | 13,632,225 | 20,176,413 |
| 元本等合計 | 74,675,701 | 81,481,480 |
| 純資産の部合計 | 74,675,701 | 81,481,480 |
| 負債・純資産合計 | 75,075,425 | 82,535,270 |
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