DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月25日 至 2022年5月24日 | 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,431,657 | 1,439,388 |
| 有価証券売買等損益 | 8,025,163 | 9,899,532 |
| 為替差損益 | 337 | 412 |
| その他収益 | 153,863 | 173,935 |
| 営業収益合計 | 9,611,020 | 11,513,267 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 537 | 604 |
| 受託者報酬 | 9,542 | 10,865 |
| 委託者報酬 | 400,636 | 456,574 |
| その他費用 | 34,635 | 39,477 |
| 営業費用合計 | 445,350 | 507,520 |
| 全事業営業利益 | 9,165,670 | 11,005,747 |
| 当期経常利益 | 9,165,670 | 11,005,747 |
| 四半期純利益 | 9,165,670 | 11,005,747 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,485 | -12,338 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,382,871 | -12,711,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 894,866 | 1,687,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 894,866 | 1,687,827 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,066,810 | 1,286,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,066,810 | 1,286,393 |
| 分配金 | 1,730,456 | 1,748,593 |
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