DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月25日 至 2022年11月24日 | 自 2022年11月25日 至 2023年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,439,388 | 1,621,890 |
| 有価証券売買等損益 | 9,899,532 | 13,605,844 |
| 為替差損益 | 412 | 213 |
| その他収益 | 173,935 | 223,444 |
| 営業収益合計 | 11,513,267 | 15,451,391 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 604 | 1,402 |
| 受託者報酬 | 10,865 | 13,598 |
| 委託者報酬 | 456,574 | 571,057 |
| その他費用 | 39,477 | 49,384 |
| 営業費用合計 | 507,520 | 635,441 |
| 全事業営業利益 | 11,005,747 | 14,815,950 |
| 当期経常利益 | 11,005,747 | 14,815,950 |
| 四半期純利益 | 11,005,747 | 14,815,950 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,338 | 401,918 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,711,945 | -3,956,376 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,687,827 | 2,585,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,687,827 | 2,585,799 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,286,393 | 6,142,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,286,393 | 6,142,098 |
| 分配金 | 1,748,593 | 2,102,164 |
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