DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月25日 至 2023年5月24日 | 自 2023年5月25日 至 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,621,890 | 2,272,840 |
| 有価証券売買等損益 | 13,605,844 | 27,989,554 |
| 為替差損益 | 213 | 685 |
| その他収益 | 223,444 | 370,595 |
| 営業収益合計 | 15,451,391 | 30,633,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,402 | 2,855 |
| 受託者報酬 | 13,598 | 23,086 |
| 委託者報酬 | 571,057 | 969,622 |
| その他費用 | 49,384 | 83,894 |
| 営業費用合計 | 635,441 | 1,079,457 |
| 全事業営業利益 | 14,815,950 | 29,554,217 |
| 当期経常利益 | 14,815,950 | 29,554,217 |
| 四半期純利益 | 14,815,950 | 29,554,217 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 401,918 | 755,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,956,376 | 24,950,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,585,799 | 8,335,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,585,799 | 530,472 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,804,639 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,142,098 | 5,433,943 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,433,943 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,142,098 | － |
| 分配金 | 2,102,164 | 2,793,003 |
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