DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,919,207 | 5,310,041 |
| 投資信託受益証券 | 131,029,439 | 180,053,061 |
| その他未収収益 | 40,584 | 50,636 |
| 流動資産計 | 140,989,230 | 185,413,738 |
| 資産の部合計 | 140,989,230 | 185,413,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 415,973 | 472,407 |
| 未払解約金 | 697,971 | 2,266,282 |
| 未払受託者報酬 | 2,891 | 3,983 |
| 未払委託者報酬 | 121,421 | 167,302 |
| 未払利息 | 27 | 14 |
| その他未払費用 | 49,384 | 83,894 |
| 流動負債計 | 6,287,667 | 2,993,882 |
| 負債の部合計 | 6,287,667 | 2,993,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,657,939 | 157,469,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,956,376 | 24,950,732 |
| （分配準備積立金） | 27,982,107 | 38,191,463 |
| 元本等合計 | 134,701,563 | 182,419,856 |
| 純資産の部合計 | 134,701,563 | 182,419,856 |
| 負債・純資産合計 | 140,989,230 | 185,413,738 |
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