DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,310,041 | 5,686,145 |
| 投資信託受益証券 | 180,053,061 | 257,946,254 |
| 未収利息 | － | 1 |
| その他未収収益 | 50,636 | 75,333 |
| 流動資産計 | 185,413,738 | 263,707,733 |
| 資産の部合計 | 185,413,738 | 263,707,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 472,407 | 587,697 |
| 未払解約金 | 2,266,282 | 555,431 |
| 未払受託者報酬 | 3,983 | 5,793 |
| 未払委託者報酬 | 167,302 | 243,224 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 83,894 | 111,400 |
| 流動負債計 | 2,993,882 | 1,503,545 |
| 負債の部合計 | 2,993,882 | 1,503,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 157,469,124 | 195,899,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,950,732 | 66,305,096 |
| （分配準備積立金） | 38,191,463 | 61,719,119 |
| 元本等合計 | 182,419,856 | 262,204,188 |
| 純資産の部合計 | 182,419,856 | 262,204,188 |
| 負債・純資産合計 | 185,413,738 | 263,707,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
