DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月25日 至 2023年11月24日 | 自 2023年11月25日 至 2024年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,272,840 | 2,629,050 |
| 受取利息 | － | 69 |
| 有価証券売買等損益 | 27,989,554 | 34,692,149 |
| 為替差損益 | 685 | 339 |
| その他収益 | 370,595 | 496,352 |
| 営業収益合計 | 30,633,674 | 37,817,959 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,855 | 2,039 |
| 受託者報酬 | 23,086 | 30,653 |
| 委託者報酬 | 969,622 | 1,287,311 |
| その他費用 | 83,894 | 111,400 |
| 営業費用合計 | 1,079,457 | 1,431,403 |
| 全事業営業利益 | 29,554,217 | 36,386,556 |
| 当期経常利益 | 29,554,217 | 36,386,556 |
| 四半期純利益 | 29,554,217 | 36,386,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 755,274 | 465,368 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,950,732 | 66,305,096 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,335,111 | 20,025,048 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 530,472 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,804,639 | 20,025,048 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,433,943 | 11,252,173 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,433,943 | 11,252,173 |
| 分配金 | 2,793,003 | 3,339,699 |
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