DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月25日 至 2024年5月24日 | 自 2024年5月25日 至 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,629,050 | 2,189,748 |
| 受取利息 | 69 | 1,053 |
| 有価証券売買等損益 | 34,692,149 | -35,249,182 |
| 為替差損益 | 339 | -419 |
| その他収益 | 496,352 | 399,127 |
| 営業収益合計 | 37,817,959 | -32,659,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,039 | － |
| 受託者報酬 | 30,653 | 24,978 |
| 委託者報酬 | 1,287,311 | 1,049,177 |
| その他費用 | 111,400 | 90,777 |
| 営業費用合計 | 1,431,403 | 1,164,932 |
| 全事業営業利益 | 36,386,556 | -33,824,605 |
| 当期経常利益 | 36,386,556 | -33,824,605 |
| 四半期純利益 | 36,386,556 | -33,824,605 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 465,368 | -5,511,238 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,305,096 | 17,760,657 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,025,048 | 6,694,812 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,025,048 | 6,694,812 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,252,173 | 24,314,145 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,252,173 | 24,314,145 |
| 分配金 | 3,339,699 | 2,611,739 |
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