DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,686,145 | 2,263,175 |
| 投資信託受益証券 | 257,946,254 | 145,973,460 |
| 未収利息 | 1 | 6 |
| その他未収収益 | 75,333 | 45,142 |
| 流動資産計 | 263,707,733 | 148,281,783 |
| 資産の部合計 | 263,707,733 | 148,281,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 587,697 | 388,060 |
| 未払解約金 | 555,431 | 533,451 |
| 未払受託者報酬 | 5,793 | 3,609 |
| 未払委託者報酬 | 243,224 | 151,643 |
| その他未払費用 | 111,400 | 90,777 |
| 流動負債計 | 1,503,545 | 1,167,540 |
| 負債の部合計 | 1,503,545 | 1,167,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,899,092 | 129,353,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,305,096 | 17,760,657 |
| （分配準備積立金） | 61,719,119 | 36,695,449 |
| 元本等合計 | 262,204,188 | 147,114,243 |
| 純資産の部合計 | 262,204,188 | 147,114,243 |
| 負債・純資産合計 | 263,707,733 | 148,281,783 |
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