DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,133,245 | 9,919,207 |
| 投資信託受益証券 | 80,378,538 | 131,029,439 |
| その他未収収益 | 23,487 | 40,584 |
| 流動資産計 | 82,535,270 | 140,989,230 |
| 資産の部合計 | 82,535,270 | 140,989,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 282,580 | 415,973 |
| 未払解約金 | 650,944 | 697,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,879 | 2,891 |
| 未払委託者報酬 | 78,905 | 121,421 |
| 未払利息 | 5 | 27 |
| その他未払費用 | 39,477 | 49,384 |
| 流動負債計 | 1,053,790 | 6,287,667 |
| 負債の部合計 | 1,053,790 | 6,287,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,193,425 | 138,657,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,711,945 | -3,956,376 |
| （分配準備積立金） | 20,176,413 | 27,982,107 |
| 元本等合計 | 81,481,480 | 134,701,563 |
| 純資産の部合計 | 81,481,480 | 134,701,563 |
| 負債・純資産合計 | 82,535,270 | 140,989,230 |
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