DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,693,666 | 1,181,176 |
| 投資信託受益証券 | 80,654,999 | 65,725,368 |
| その他未収収益 | 23,688 | 21,407 |
| 流動資産計 | 82,372,353 | 66,927,951 |
| 資産の部合計 | 82,372,353 | 66,927,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,433 | 288,579 |
| 未払解約金 | 9,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,722 | 1,539 |
| 未払委託者報酬 | 72,388 | 64,638 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 55,128 | 37,779 |
| 流動負債計 | 494,674 | 392,538 |
| 負債の部合計 | 494,674 | 392,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,477,683 | 96,193,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,600,004 | -29,657,626 |
| （分配準備積立金） | 13,059,103 | 10,435,305 |
| 元本等合計 | 81,877,679 | 66,535,413 |
| 純資産の部合計 | 81,877,679 | 66,535,413 |
| 負債・純資産合計 | 82,372,353 | 66,927,951 |
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