DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月26日 至 2020年5月25日 | 自 2020年5月26日 至 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,104,613 | 3,648,326 |
| 有価証券売買等損益 | -81,685,746 | 30,480,092 |
| 為替差損益 | -128 | 315 |
| その他収益 | 673,327 | 302,520 |
| 営業収益合計 | -71,907,934 | 34,431,253 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,681 | 1,320 |
| 受託者報酬 | 42,067 | 18,789 |
| 委託者報酬 | 1,766,800 | 788,983 |
| その他費用 | 130,125 | 68,245 |
| 営業費用合計 | 1,942,673 | 877,337 |
| 全事業営業損失（△） | -73,850,607 | 33,553,916 |
| 当期経常損失（△） | -73,850,607 | 33,553,916 |
| 四半期純損失（△） | -73,850,607 | 33,553,916 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,333,068 | 3,248,364 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,761,387 | -70,907,210 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,168,378 | 53,002,657 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,168,378 | 53,002,657 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,708,782 | 1,328,714 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,708,782 | 1,328,714 |
| 分配金 | 16,562,966 | 4,125,318 |
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