DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,497,032 | 6,881,409 |
| 投資信託受益証券 | 446,305,695 | 380,301,950 |
| その他未収収益 | 149,809 | 132,700 |
| 流動資産計 | 452,952,536 | 387,316,059 |
| 資産の部合計 | 452,952,536 | 387,316,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,678,607 | 3,795,791 |
| 未払受託者報酬 | 11,605 | 8,646 |
| 未払委託者報酬 | 487,367 | 363,106 |
| 未払利息 | 17 | 18 |
| その他未払費用 | 148,831 | 134,515 |
| 流動負債計 | 5,326,427 | 4,302,076 |
| 負債の部合計 | 5,326,427 | 4,302,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,372,517 | 542,255,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,746,408 | -159,241,932 |
| （分配準備積立金） | 70,084,516 | 73,050,032 |
| 元本等合計 | 447,626,109 | 383,013,983 |
| 純資産の部合計 | 447,626,109 | 383,013,983 |
| 負債・純資産合計 | 452,952,536 | 387,316,059 |
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