DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月25日 至 2017年5月24日 | 自 2017年5月25日 至 2017年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,238,193 | 38,467,555 |
| 有価証券売買等損益 | 15,274,226 | -8,634,120 |
| 為替差損益 | 329 | 343 |
| その他収益 | 277,362 | 1,503,503 |
| 営業収益合計 | 22,790,110 | 31,337,281 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,618 | 8,567 |
| 受託者報酬 | 16,553 | 90,727 |
| 委託者報酬 | 695,098 | 3,810,267 |
| その他費用 | 61,239 | 253,041 |
| 営業費用合計 | 776,508 | 4,162,602 |
| 全事業営業利益 | 22,013,602 | 27,174,679 |
| 当期経常利益 | 22,013,602 | 27,174,679 |
| 四半期純利益 | 22,013,602 | 27,174,679 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,187,171 | 22,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,838,681 | -238,351,814 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,833,204 | 1,160,729 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,833,204 | 1,160,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,988,267 | 127,876,411 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,988,267 | 127,876,411 |
| 分配金 | 8,664,285 | 36,949,953 |
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