DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月25日 至 2016年11月24日 | 自 2016年11月25日 至 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,056,210 | 7,238,193 |
| 有価証券売買等損益 | -11,112,039 | 15,274,226 |
| 為替差損益 | -201 | 329 |
| その他収益 | 212,061 | 277,362 |
| 営業収益合計 | -2,843,969 | 22,790,110 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 433 | 3,618 |
| 受託者報酬 | 13,253 | 16,553 |
| 委託者報酬 | 556,305 | 695,098 |
| その他費用 | 49,359 | 61,239 |
| 営業費用合計 | 619,350 | 776,508 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,463,319 | 22,013,602 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,463,319 | 22,013,602 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,463,319 | 22,013,602 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,012 | 1,187,171 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,845,764 | -101,838,681 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,711,110 | 13,833,204 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,711,110 | 13,833,204 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 913,503 | 84,988,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 913,503 | 84,988,267 |
| 分配金 | 5,958,989 | 8,664,285 |
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