DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 | 自 2016年5月25日 至 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,854,519 | 8,056,210 |
| 受取利息 | 38 | － |
| 有価証券売買等損益 | -39,554,339 | -11,112,039 |
| 為替差損益 | -407 | -201 |
| その他収益 | 310,187 | 212,061 |
| 営業収益合計 | -28,390,002 | -2,843,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 433 |
| 受託者報酬 | 19,039 | 13,253 |
| 委託者報酬 | 799,444 | 556,305 |
| その他費用 | 70,604 | 49,359 |
| 営業費用合計 | 889,089 | 619,350 |
| 全事業営業損失（△） | -29,279,091 | -3,463,319 |
| 当期経常損失（△） | -29,279,091 | -3,463,319 |
| 四半期純損失（△） | -29,279,091 | -3,463,319 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -151,252 | 18,012 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,203,051 | -42,845,764 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,211,838 | 7,711,110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,211,838 | 7,711,110 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,160 | 913,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 441,160 | 913,503 |
| 分配金 | 8,039,025 | 5,958,989 |
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