DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,194,833 | 10,854,519 |
| 受取利息 | 183 | 38 |
| 有価証券売買等損益 | -38,415,829 | -39,554,339 |
| 為替差損益 | -154 | -407 |
| その他収益 | 613,135 | 310,187 |
| 営業収益合計 | -20,607,832 | -28,390,002 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2 |
| 受託者報酬 | 37,386 | 19,039 |
| 委託者報酬 | 1,570,167 | 799,444 |
| その他費用 | 138,398 | 70,604 |
| 営業費用合計 | 1,745,951 | 889,089 |
| 全事業営業損失（△） | -22,353,783 | -29,279,091 |
| 当期経常損失（△） | -22,353,783 | -29,279,091 |
| 四半期純損失（△） | -22,353,783 | -29,279,091 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -193,289 | -151,252 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,806,865 | -40,203,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,571,914 | 8,211,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,528,483 | 8,211,838 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,431 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,762,405 | 441,160 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,658,722 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,683 | 441,160 |
| 分配金 | 13,030,710 | 8,039,025 |
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