DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,064,298 | 17,194,833 |
| 受取利息 | 406 | 183 |
| 有価証券売買等損益 | -34,104,680 | -38,415,829 |
| 為替差損益 | -651 | -154 |
| その他収益 | 811,695 | 613,135 |
| 営業収益合計 | -12,228,932 | -20,607,832 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,911 | 37,386 |
| 委託者報酬 | 2,096,207 | 1,570,167 |
| その他費用 | 184,801 | 138,398 |
| 営業費用合計 | 2,330,919 | 1,745,951 |
| 全事業営業損失（△） | -14,559,851 | -22,353,783 |
| 当期経常損失（△） | -14,559,851 | -22,353,783 |
| 当年度純損失（△） | -14,559,851 | -22,353,783 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,006,101 | -193,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,574,830 | -10,806,865 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,085,732 | 7,571,914 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 7,528,483 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,085,732 | 43,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,265,301 | 2,762,405 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,265,301 | 2,658,722 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 103,683 |
| 分配金 | 16,797,775 | 13,030,710 |
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