DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,414,297 | 10,172,203 |
| 投資信託受益証券 | 262,266,765 | 432,294,036 |
| 未収入金 | － | 3,200,000 |
| 未収利息 | 16 | 2 |
| その他未収収益 | 75,758 | 129,878 |
| 流動資産計 | 282,756,836 | 445,796,119 |
| 資産の部合計 | 282,756,836 | 445,796,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,969,202 | 3,070,402 |
| 未払解約金 | － | 3,204,880 |
| 未払受託者報酬 | 5,605 | 10,020 |
| 未払委託者報酬 | 235,361 | 420,823 |
| その他未払費用 | 87,302 | 183,737 |
| 流動負債計 | 16,297,470 | 6,889,862 |
| 負債の部合計 | 16,297,470 | 6,889,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,150,309 | 383,800,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,309,057 | 55,105,924 |
| （分配準備積立金） | 8,925,208 | 31,921,410 |
| 元本等合計 | 266,459,366 | 438,906,257 |
| 純資産の部合計 | 266,459,366 | 438,906,257 |
| 負債・純資産合計 | 282,756,836 | 445,796,119 |
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