DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)⁄(トルコリラコース)(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,983,781 | 20,396,543 |
| 受取利息 | 1,036 | 1,286 |
| 有価証券売買等損益 | 3,010,018 | 21,265,703 |
| 為替差損益 | 70 | 392 |
| その他収益 | 390,454 | 818,753 |
| 営業収益合計 | 13,385,359 | 42,482,677 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,196 | 49,626 |
| 委託者報酬 | 974,089 | 2,084,202 |
| その他費用 | 87,302 | 183,737 |
| 営業費用合計 | 1,084,587 | 2,317,565 |
| 全事業営業利益 | 12,300,772 | 40,165,112 |
| 当期経常利益 | 12,300,772 | 40,165,112 |
| 当年度純利益 | 12,300,772 | 40,165,112 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 91,270 | 1,270,517 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,309,057 | 55,105,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,523,879 | 18,248,520 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,523,879 | 18,248,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 875,411 | 5,646,896 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 875,411 | 5,646,896 |
| 分配金 | 8,371,922 | 16,699,352 |
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